Gerenciar Estratégia: Modificar Receitas e Despesas Mensais

A previsão de fluxo de caixa tripla da Omie SMART permite gerar não só previsões de fluxo de caixa de três anos, mas também permite adicionar estratégias à previsão. Aprenda como modificar as receitas e despesas mensais previstas.

Antes de começar a adicionar estratégias, verifique se você já criou uma projeção de linha de base. Para mais informações, leia o artigo Usando A Previsão de Fluxo de Caixa Tripla.

 

Receita Mensal

  1. Para adicionar uma estratégia, vá para a guia Previsão, escolha a Previsão de Fluxo de Caixa Tripla e clique em "Gerenciar estratégia". Nossos modelos pré-criados aparecem e você pode escolher a estratégia que deseja adicionar.
    Manage Strategy-1
  2. Para ver o impacto na previsão do fluxo de caixa de aumentar ou diminuir a receita mensal, clique em "Receita Mensal" e depois em "Adicionar Estratégia".

    Add a strategy

  3. Adicione uma descrição do incremento da receita e quanto a receita aumenta por mês.
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  4. Adicione uma data de início e de quanto tempo essa nova estratégia precisa até a receita começar a aumentar (Tempo de Rampagem).
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  5. Para Margem Bruta, você pode escolher entre Média e Percentagem. Se você escolher Média, será calculada automaticamente.
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    Se você escolher Percentagem, precisará inserir uma Percentagem que gostaria de adicionar a esta estratégia.
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  6. Quando terminar de inserir todos os dados necessários, clique em "Salvar".
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  7. Agora você pode ver todas as estratégias criadas nesta categoria e pode decidir se deseja incluí-las na previsão ou não, adicionando ou removendo a marca de seleção no espaço à frente da estratégia. Se você deseja editar a estratégia, basta clicar no símbolo do lápis e o modelo com seus dados abre.
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Despesas Mensais

  1. Para adicionar uma estratégia à categoria Despesas Mensais, escolha esta categoria e clique em "Adicionar estratégia".
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  2. Mais uma vez, um modelo abre e você pode inserir os dados. Primeiro insira uma descrição. Se você planeja diminuir as despesas, insira um número negativo. Se você estiver aumentando suas despesas, insira um número positivo.
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  3. Escolha uma data de início e a duração dessa alteração de despesas e clique em "Salvar".
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  4. Agora você pode ver todas as estratégias criadas nesta categoria e escolher quais estratégias deseja incluir na previsão, clicando no espaço à frente delas e adicionando a marca de seleção.
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  5. Compare a previsão acima com a previsão abaixo, incluindo suas estratégias.
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Obrigado pela leitura! Se você tiver mais alguma dúvida, entre em contato com o gerente da conta ou sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte em ajuda.smart@omie.com.br.