Usando a Previsão do Fluxo de Caixa Tripla

Crie eficiência na sua prática através da automação. A ferramenta de Fluxo de Caixa Triplo do Omie SMART permite que você gere, com base no desempenho histórico, três anos de previsões de fluxo de caixa com o clique de um botão!

Criando a projeção de linha de base

  1. Entre na sua conta do Omie SMART e abra o arquivo da empresa com o qual você deseja trabalhar.

  2. Clique em "Previsão" no painel de navegação à esquerda.

  3. Selecione o botão "Previsão de Fluxo de Caixa Tripla". Omie SMART começará automaticamente a calcular sua projeção base, se o arquivo tiver dados Contas a Pagar/Receber por Vencimento históricos suficientes.*

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**NOTA: Se você não tiver dados históricos suficientes (pelo menos 12 meses), você receberá o seguinte aviso para fazer o upload de uma planilha contendo essas informações. Se você não tiver acesso aos dados históricos de Contas a Pagar/Receber por Vencimento, sugerimos fazer sua melhor suposição, mas tome cuidado, pois a projeção base correspondente não será tão precisa.

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Construção das Estratégias

Depois de gerar uma projeção base de fluxo de caixa tripla, Omie SMART permite que você crie estratégias e crie uma projeção atualizada. Essas estratégias fornecem a oportunidade de abordar os períodos futuros em que você reconhece um desempenho ruim.

  1. Clique em "Gerenciar Estratégia" para trazer modelos pré-construídos nas seguintes categorias: Adicionar um Empréstimo, Aumentar Receita Mensal, Modificar Despesas Mensais, Adicionar Infusão de Dinheiro, Hipóteses quanto a Contas a Receber/Pagar, Hipóteses quanto a Imposto sobre Vendas Sales, Adicionar Cenários.

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2. Selecione a categoria que deseja ajustar e preencha todos os campos do modelo e clique em "Salvar" para adicionar a estratégia à sua projeção. Estratégias com uma marca de seleção na caixa "Ativo" serão adicionadas à nova projeção, enquanto aquelas sem check-in na caixa não serão incluídos.

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3. Repita o passo 2 até que todas as estratégias desejadas tenham sido adicionadas.

4. Uma nova projeção será criada automaticamente abaixo da seção de estratégia cada vez que você adiciona ou atualiza uma estratégia. Isso permite que você compare o dinheiro da empresa com e sem estratégias para ajudar no planejamento para o futuro.

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